[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '불확실성속에서 서프라이즈 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 순이익 2,198억원(+122% YoY, -27% QoQ)으로 컨센서스를 32% 상회. CFD 미수채권과 국내/해외 부동산 손실관련 대규모 충당금(약 1천억원) 적립에도 불구, 해외법인(홍콩, 베트남) 실적 증가와 연결대상 해외펀드의 평가이익 등에 힘입어 호실적을 기록. IB 부문은 신규 딜 부족으로 인해 PF 부진이 지속 중이지만, ECM/DCM 시장 개선으로 전통 IB 수익은 회복세. 대주단 협의체 가동에 따라 국내 부동산 PF 관련 충당금 적립 속도가 우려 대비 둔화된 점은 긍정적. 반면 해외 부동산 관련 충당금 적립은 당분간 지속될 것. 실적은 일회성 해외펀드 평가이익 등에 힘입어 서프라이즈였지만, 보수적 접근이 필요. 다만 동사는 수익성 대비 현저히 저평가 중이며 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로 향후 성장 모멘텀이 풍부'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,727원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 순이익 2,198억원(+122% YoY, -27% QoQ)으로 컨센서스를 32% 상회. CFD 미수채권과 국내/해외 부동산 손실관련 대규모 충당금(약 1천억원) 적립에도 불구, 해외법인(홍콩, 베트남) 실적 증가와 연결대상 해외펀드의 평가이익 등에 힘입어 호실적을 기록. IB 부문은 신규 딜 부족으로 인해 PF 부진이 지속 중이지만, ECM/DCM 시장 개선으로 전통 IB 수익은 회복세. 대주단 협의체 가동에 따라 국내 부동산 PF 관련 충당금 적립 속도가 우려 대비 둔화된 점은 긍정적. 반면 해외 부동산 관련 충당금 적립은 당분간 지속될 것. 실적은 일회성 해외펀드 평가이익 등에 힘입어 서프라이즈였지만, 보수적 접근이 필요. 다만 동사는 수익성 대비 현저히 저평가 중이며 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로 향후 성장 모멘텀이 풍부'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,727원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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