[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '평가이익이 견인한 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 잠정 연결 지배주주 순이익 2,198억원(-27% QoQ) 기록. 한국투자증권 자기자본 8.1조원 기록 - IMA 사업 진출 예상. 2분기말 한국투자증권이 별도 자기자본 8.1조원을 기록함에 따라 IMA(종합투자계좌) 사업 진출에 대한 기대감이 더욱 커지고 있음. 2023F ROE 8.8%, PBR 0.3x, 밸류에이션 부담 제한적. 최근 부동산 PF 관련 충당금 적립이 감소한 점, 주식시장으로의 유동성 유입 등 감안 시 Upside Potential은 충분하다. ‘매수’ 관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 영업이익 2,557억원(-21%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,198억원(-27%)으로 당사 추정치(순이익 1,462억원) 및 시장 컨센서스(1,815억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. CFD 및 부동산 PF 관련 충당금 약 1,000억원 적립이 이루어졌으나, 연결대상 펀드 평가이익과 베트남 및 홍콩 현지법인의 손익이 이를 모두 상쇄한 것으로 추정. 충당금을 제외한 자회사 한국투자증권의 경상 별도 순익익은 약 1,600억원 수준으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,727원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,727원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 잠정 연결 지배주주 순이익 2,198억원(-27% QoQ) 기록. 한국투자증권 자기자본 8.1조원 기록 - IMA 사업 진출 예상. 2분기말 한국투자증권이 별도 자기자본 8.1조원을 기록함에 따라 IMA(종합투자계좌) 사업 진출에 대한 기대감이 더욱 커지고 있음. 2023F ROE 8.8%, PBR 0.3x, 밸류에이션 부담 제한적. 최근 부동산 PF 관련 충당금 적립이 감소한 점, 주식시장으로의 유동성 유입 등 감안 시 Upside Potential은 충분하다. ‘매수’ 관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 영업이익 2,557억원(-21%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,198억원(-27%)으로 당사 추정치(순이익 1,462억원) 및 시장 컨센서스(1,815억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. CFD 및 부동산 PF 관련 충당금 약 1,000억원 적립이 이루어졌으나, 연결대상 펀드 평가이익과 베트남 및 홍콩 현지법인의 손익이 이를 모두 상쇄한 것으로 추정. 충당금을 제외한 자회사 한국투자증권의 경상 별도 순익익은 약 1,600억원 수준으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,727원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,727원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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