[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 대한항공(003490)에 대해 '화물운임 일시적 조정국면'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '예상보다 부진할 것으로 보는 이유는 1)국제유가 상승에 따른 연료유류비 증가, 2)3분기 화물운임 조정, 3)코로나19 재확산에 따른 여객 수요 회복 지연 때문임.3분기 화물운임의 조정은 의료용품, 방역물자, 진단키트 등의 급행물자가 일반 화물로 대체되면서 나타난 현상이며, 화물기 공급증가 등에 따른 운임 하락은 아닌 것으로 판단.7~8월 조정세를 보이던 화물운임은 9월 들어 회복세 진입. 4분기 화물 성수기 진입에 따른 공급부족현상으로 4분기에는 화물운임 재차 상승 예상'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '대한항공의 2020년 3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 7,199억원(-49.2% yoy), 영업손실 380억원(적자전환 yoy), 지배주주순이익 1,957억원(흑자전환 yoy)을 기록 전망함 '라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 08월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 25일 29,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 20,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,731원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 20년 09월 23일 발표한 하나금융투자의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,731원 대비 23.2% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,731원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,875원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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