[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '무난한 실적, 그래도 성장주 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q19 실적 영업이익 전망도 -24억원(기존 94억원)로 부진. 코로나 영향(정밀기계 영업이익 전망 -30억원 하향)과 항공엔진 믹스 일시적 악화(항공엔진 영업이익 전망 -80억원 하향) - 그러나 동사는 여전히 성장주. 시스템 이익전망치 하향(올해 영업이익 1,242억원 → 1,039 억원)에도 올해 전체 영업이익 추정치는 2,248억원(+36.0% yoy)으로 성장.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 실적은 매출액 1조 5,981억원(-3.4% yoy) 영업이익 351억원(-35.9% yoy) 영 업이익률 2.2%(-1.0%p yoy). 당사 추정 매출액 1조 7,147억원과 컨센서스 매출액 1조 6,896억원 대비 각각 -6.8%, -5.4% 하회. 전반적인 성장이 지속되고 있으며 자사주 93만주(주식비중 1.8%) 매입 소각 결정도 긍정적.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 46,000원으로 하향. 엔진RSP, 인수지분 상각(한화디펜스, 한화시스템), 협동로봇 투자 등의 비용 발생 구간이며 구조적 성장 구간에 진입한 점을 반영.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 02일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 13일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,427원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,427원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 41,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,850원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q19 실적 영업이익 전망도 -24억원(기존 94억원)로 부진. 코로나 영향(정밀기계 영업이익 전망 -30억원 하향)과 항공엔진 믹스 일시적 악화(항공엔진 영업이익 전망 -80억원 하향) - 그러나 동사는 여전히 성장주. 시스템 이익전망치 하향(올해 영업이익 1,242억원 → 1,039 억원)에도 올해 전체 영업이익 추정치는 2,248억원(+36.0% yoy)으로 성장.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 실적은 매출액 1조 5,981억원(-3.4% yoy) 영업이익 351억원(-35.9% yoy) 영 업이익률 2.2%(-1.0%p yoy). 당사 추정 매출액 1조 7,147억원과 컨센서스 매출액 1조 6,896억원 대비 각각 -6.8%, -5.4% 하회. 전반적인 성장이 지속되고 있으며 자사주 93만주(주식비중 1.8%) 매입 소각 결정도 긍정적.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 46,000원으로 하향. 엔진RSP, 인수지분 상각(한화디펜스, 한화시스템), 협동로봇 투자 등의 비용 발생 구간이며 구조적 성장 구간에 진입한 점을 반영.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 02일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 13일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,427원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,427원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 41,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,850원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.