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美 10월 고용 호조에 자산시장 ‘긴축 모드’

기사입력 : 2015년11월07일 05:06

최종수정 : 2015년11월07일 07:55

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2년물 수익률 2010년 이후 최고, 금값 1100달러 아래로

[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 6일(현지시각) 자산시장이 12월 미국의 금리인상을 중심 축으로 ‘해쳐모여’를 연출했다.

달러화가 강하게 랠리한 한편 국채 수익률이 가파르게 뛰었고, 상품 가격이 16년래 최저치로 곤두박질 쳤다.

뉴욕증시가 비교적 안정적인 흐름을 연출했지만 자산시장 전반에 걸쳐 이른바 ‘긴축 모드’가 두드러졌다.

달러화 <출처=블룸버그통신>
이날 22개 주요 원자재 가격을 추종하는 블룸버그 상품 지수가 1999년 이후 최저치로 떨어졌다. 고용 지표 호조에 따라 달러화가 강하게 오른 데 따른 반응이다.

미국 금리인상 가능성이 높아질수록 배당이나 이자 소득을 창출하지 않는 원자재는 투자 매력이 떨어진다는 것이 시장 전문가들의 설명이다.

블룸버그 상품 지수는 장중 1% 가까이 하락한 85.664까지 밀리면서 1999년 8월 이후 최저치를 나타냈다.

국제 유가가 2% 하락, 배럴당 44.29달러에 거래됐고, 구리값도 6주간 최대폭으로 떨어졌다.

옵션셀러스닷컴의 제임스 코디어 대표는 “장기간에 걸친 미국 연방준비제도(Fed)의 비전통적 통화정책이 상품시장의 슈퍼사이클에 힘을 실었다”며 “원자재 가격 상승을 이끌었던 달러화 약세가 종료되는 만큼 추가 하락이 불가피하다”고 내다봤다.

관련 종목도 큰 폭으로 떨어졌다. 뉴욕증시의 주요 지수가 완만한 보합권 내림세를 보인 반면 S&P500 에너지 섹터는 장중 2%에 이르는 낙폭을 기록했다. 블룸버그 통신이 집계하는 글로벌 광산 지수 역시 2.5% 하락, 3주간 가장 큰 폭으로 떨어졌다.

달러화와 국채 수익률은 가파르게 뛰었다. 정책 금리 변경에 가장 민감한 국채로 꼽히는 2년물의 수익률이 이날 장중 0.942%까지 올랐다. 이는 장중 기준으로 2010년 5월 이후 최고치에 해당한다.

10년물 국채 수익률 역시 장중 2.347%까지 상승했다. 전날보다 10bp 이상 뛴 수치다.

TD증권의 프리야 미스라 채권 전략가는 “미국 경제가 12월 연준의 금리인상에 청신호를 보낼 만큼 강하다”며 “연말까지 2년물 국채 수익률이 1%까지 오를 것”이라고 내다봤다.

골드바 <출처=뉴시스>
캐피탈 이코노믹스의 폴 애쉬워스 이코노미스트는 내년 말 연방기금 금리가 2.0%까지 오를 것이라는 전망을 내놓았다.

이는 연준 정책자들의 금리 예상치를 반영하는 점도표 상 내년 말 중간값인 1.375%를 크게 웃도는 수치다.

투자자들 사이에 12월 긴축이 확실시되면서 달러화는 주요 통화에 대해 1% 이상 뛰었다. 특히 유로화에 대해 달러화는 장중 1.7% 급등, 유로/달러 환율이 1.071달러까지 밀렸다. 연준과 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 탈동조화를 적극 반영하는 움직임이다.

달러화는 엔화와 파운드화에 대해서도 각각 1% 이상 급등했다. 12월 금리인상 기대감이 높아지면서 달러화는 추가 상승할 것이라는 의견이 지배적이다.

반면 금값은 크게 내리 꽂혔다. 달러화 강세로 인해 금 선물은 이날 뉴욕상업거래소에서 온스당 1100달러 선 아래로 밀렸다.

이에 따라 금값은 7거래일 연속 하락했고, 주간 기준으로 4.7% 떨어졌다. 뿐만 아니라 금값은 3주 연속 내림세를 기록했다.



[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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