[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 HL D&I(014790)에 대해 '4Q25 Review: 레벨업 할 준비 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL D&I 리포트 주요내용
교보증권에서 HL D&I(014790)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 5,321억원 (YoY +22.7%), 영업이익 210억원 (YoY +38.4%)을 기록. 주택건축의 적극적인 수주로 4Q25 수주잔고 6.3조 기록. 이는 역대 최고 규모이며 YoY +19% 수준. 울산역세권, 이천아미 등 분양율 올라오면서 전체적인 주택 부문 분양률 85% 달성. 개발건축 부문은 준공후 잔금효과로 GPM 18% 달성. 인프라 부문은 2021~2022년 고마진 사업장 준공되어가며 GPM 6.3%로 회복. 비용 선반영과 재무 안정화 조치가 동시에 이루어진 구간이며 동시에 이익 사이클은 회복되었던 구간으로 판단. 판관비와 법인세는 울산 역세권, 이천아미 일부 판촉비용과 자회사 이연법인세 관련 보수적 회계처리로 일회성 비용 선제반영'라고 분석했다.
◆ HL D&I 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,200원 -> 5,000원(+56.2%)
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2025년 06월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 3,200원 대비 56.2% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL D&I 리포트 주요내용
교보증권에서 HL D&I(014790)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 5,321억원 (YoY +22.7%), 영업이익 210억원 (YoY +38.4%)을 기록. 주택건축의 적극적인 수주로 4Q25 수주잔고 6.3조 기록. 이는 역대 최고 규모이며 YoY +19% 수준. 울산역세권, 이천아미 등 분양율 올라오면서 전체적인 주택 부문 분양률 85% 달성. 개발건축 부문은 준공후 잔금효과로 GPM 18% 달성. 인프라 부문은 2021~2022년 고마진 사업장 준공되어가며 GPM 6.3%로 회복. 비용 선반영과 재무 안정화 조치가 동시에 이루어진 구간이며 동시에 이익 사이클은 회복되었던 구간으로 판단. 판관비와 법인세는 울산 역세권, 이천아미 일부 판촉비용과 자회사 이연법인세 관련 보수적 회계처리로 일회성 비용 선제반영'라고 분석했다.
◆ HL D&I 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,200원 -> 5,000원(+56.2%)
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2025년 06월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 3,200원 대비 56.2% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
