[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 원익IPS(240810)에 대해 'Valuation 부담 보다는 방향성을 보고 투자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '기대치 하회한 4Q25 실적. 유례없는 메모리 호황과 다가올 장비 수주 급증 기대. 실적은 후행, 지금은 업황 방향성에 주목. 투자의견 ‘매수’ 유지: 가격 상승의 수혜를 바로 받는 반도체 기업들과 달리, 소부장 기업들은 실적이 후행하기 때문에, 주가 급등으로 Valuation 부담이 높아진 상태다. 그러나 메모리 기업들의 주가 상승에 따라, 국내 장비 대장주인 동사도 Valuation Multiple은 높아져야 한다. 2026년 매출액과 영업이익을 각각 12%, 8% 상향 수정하며, 목표주가를 14만원에서 15만5천원(P/B 6.8x)으로 상향조정한다.'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 155,000원(+545.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 05월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 545.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 28일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 12일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,000원 대비 43.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 140,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 217.6% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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