[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 네오위즈(095660)에 대해 '본격 성장 전 높아지는 이익 베이스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
교보증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4Q25 매출 1,063억원(YoY +18.8%), 영업이익 47억원(YoY -31.7%, OPM 4.4%)로 영업 이익 기준 시장예상치(매출 972억원, 영업이익 100억원)를 하회. 26년 동사는 1) 25년 괄목할만한 성과를 보인 ‘P의 거짓: 서곡’(P의 거짓 누적 판매량 4백만 장 돌파) 및 ‘Shape of Dreams’(100만장 판매 돌파) 등 라인업의 기저 영향으로 PC/콘솔 매출이 YoY -17.2% 감소하고, 2) 27년부터 출시 예정인 PC/콘솔 라인업(자체 및 퍼블리싱)에 대한 투자 증가로 비용 부담이 다소 높아질 것으로 예상. 그럼에도, ‘브라운더스트2’의 지속 성장과 웹보드 규제 완화(월 결제 한도 70→100만원 상향) 영향으로 26년 매출 4,124억원(YoY -4.7%), 영업이익 425억원(YoY -29.1%) 수준으로 이익 방어가 가능할 것으로 전망. 본격적인 성장 스토리인 Round 8 스튜디오의 하이엔드급 신규 IP와 퍼블리싱 PC/콘솔 신작 출시가 27년 재개되는 상황에서, 이익 규모의 베이스가 상향되었다는 점을 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 10월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,083원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,083원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,273원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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