[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세의 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '4Q25 영업이익 컨센 31% 하회. 1Q26 영업이익 QoQ +16% 증익 전망. 중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세의 수혜: BUY, TP 6만원을 유지한다. ECH 강세는 2026년에도 지속될 가능성이 높다. 1) 미국/유럽의 친환경 정책 후퇴로 바이오디젤 생산량이 감소하며 부산물인 글리세린 생산량이 감소하고 2) 2027년 EUDR 시행으로 바이오디젤의 원재료 팜유 강세 가능성이 상존하기 때문이다. 팜유/글리세린 강세는 중국 업체의 가동률 조정의 핵심 요소다. 게다가 중국을 중심으로 진행되었던 ECH의 글로벌 증설 사이클도 2025년을 기점으로 Peak Out 한다. 가성소다는 현재 국내 주요 수요처에 판매하며 매우 높은 이익률을 시현 중이다. 특히, 반도체 웨이퍼 세정/에칭용 고순도 가성소다는 국내 최대 반도체 기업향으로 판매되고 있으며, 그 절대 물량및 비중도 증가 중이다. 향후 고객사의 증설 시에도 동반하여 물량 증가가 가능하다. 게다 가, 중국의 석탄기반 PVC 구조조정 약 300만톤(중국의 10%)이 논의되고 있어, 이는 향후 가성소다의 가격 반등을 기대케 하는 요소다.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '4Q25 영업이익 컨센 31% 하회. 1Q26 영업이익 QoQ +16% 증익 전망. 중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세의 수혜: BUY, TP 6만원을 유지한다. ECH 강세는 2026년에도 지속될 가능성이 높다. 1) 미국/유럽의 친환경 정책 후퇴로 바이오디젤 생산량이 감소하며 부산물인 글리세린 생산량이 감소하고 2) 2027년 EUDR 시행으로 바이오디젤의 원재료 팜유 강세 가능성이 상존하기 때문이다. 팜유/글리세린 강세는 중국 업체의 가동률 조정의 핵심 요소다. 게다가 중국을 중심으로 진행되었던 ECH의 글로벌 증설 사이클도 2025년을 기점으로 Peak Out 한다. 가성소다는 현재 국내 주요 수요처에 판매하며 매우 높은 이익률을 시현 중이다. 특히, 반도체 웨이퍼 세정/에칭용 고순도 가성소다는 국내 최대 반도체 기업향으로 판매되고 있으며, 그 절대 물량및 비중도 증가 중이다. 향후 고객사의 증설 시에도 동반하여 물량 증가가 가능하다. 게다 가, 중국의 석탄기반 PVC 구조조정 약 300만톤(중국의 10%)이 논의되고 있어, 이는 향후 가성소다의 가격 반등을 기대케 하는 요소다.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
