[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 현대위아(011210)에 대해 '4Q25 Review: 이유가 있는 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 106,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
교보증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4분기 실적 매출액 2.1조원(+4.1% YoY), 영업이익 477억원(-12.8% YoY, OPM 2.3%)로 컨센서스(매출액 2.1조원, 영업이익 526억원) 대비 하회. 최근 주가 급등은 그룹의 로보틱스 전략 구체화 및 이에 따른 그룹 내 동사의 역할 부각에 다른 결과. 현재 솔루션 부문 사업인 단순 협동/산업용 로봇 공급 및 설비 구축에서 28년 까지 지능형 자율제조 운영 통합 플랫폼 개발 통해 자율 제조/물류 통합 SI 전문사로의 전환을 목표. 그룹 내 점유율 유지/외부 고객사 확장 통해 솔루션 부문 28년 4천억원(+16% Cagr) 규모로 확장할 계획. 연간 실적 턴어라운드, 로보틱스/스마트팩토리 확장성 고려하 여, Target P/B를 신사업/턴어라운드 기대감 반영되었던 21년 연간 Forward P/B 상단 수준 0.75배 산정. 목표주가 106,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 106,000원(+60.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 106,000원은 2025년 11월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 60.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 106,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,083원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 106,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,083원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 120,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,682원 대비 74.4% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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