[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 '늦었지만 최선의 결단'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
DB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q25 영업이익 2,947억원, 정유 호조 vs. 배터리 부진. 1Q26E 영업이익 4,218억원, 늦었지만 최선의 결단으로 배터리 적자 축소 & 정유 호조. 추가 재무구조 개선 여부가 관건: 25년말 순차입금은 22.5조원까지 감소. 배터리/화학 자산
효율화가 본격 진행되고 본업 반등으로 최악의 국면은 지나간 것으로 판단. 다만 여전히 부진한 배터리 사업을 고려할 때 투자의견 Hold 유지. 미국 전력/AI 관련 보유 자산 활용이 그룹 차원에서 본격화될 경우 추가 재무구조 개선 기대 및 성장성이 부각될 수 있다는 판단. '라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 10월 22일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,882원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 11월 26일 발표한 LS증권의 102,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,882원 대비 -26.4% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,167원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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