[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 효성중공업(298040)에 대해 '4Q25 Preview: 또 다시 증명'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1.7조원(+7.0% YoY), 영업이익 2,117억원(+60.1% YoY, OPM 12.6%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1.6조원, 영업익 1,977억원) 대비 상회. 동사의 26/27년 Implied P/E 27.3/19.6x로 절대적인 Valuation 높은 수준이나, 국내 PEER 대비 할인이 이어지는 중. 이는 3Q25 실적발표 이후 4Q25 중공업 부문 보수적인 실적 전망과 26년 제한적인 북미 믹스 상승에 따른 추가 수익성 개선 의구심에 기인. 그러나 당분기 성과급/관세/충당금/영업일수 감소라는 악재 속에도 분기 대비 수익성 개선 통해 강해진 중공업 부문의 수익성 기초 체력을 증명할 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,000,000원 -> 2,900,000원(+45.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,900,000원은 2025년 10월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 2,000,000원 대비 45.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 1,180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,900,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,783,636원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 2,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,783,636원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 3,100,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,783,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 944,545원 대비 194.7% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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