[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 NH투자증권(005940)에 대해 '업종 내 최고의 주주환원율 긍정이나 상대적으로 낮은 ROE 개선이 필요'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '지배주주순이익 2024년 +23.3%yoy 실현에 이어 2025년(E) 주식시장 큰 폭상승에 따른 수수료이익 및 이자이익 증가와 상품운용손익도 기저효과로 개선되면서 +43.0%yoy인 9,822억원 예상. 2026년(E) 일평균거래대금(1/13일 50조원이나 80% 수준인 40조원) 큰 폭 증가를 가정함에 따라 수수료이익 증가로 1.1조원의 최대실적 예상(다만 연초라는 점에서 26년 주식시장 상승 지속과 이에 따른 큰 폭의 거래대금 증가가 유지될 것이라는 확인이 필요). 높은 주주환원율 감안하면 배당소득 분리과세 수혜주로 배당수익률도 5% 상회 예상. 다만 업종 내 상대적으로 낮은 ROE 및 주가상승에 따른 0.8배 수준의 PBR 감안하여 투자의견 HOLD 및 목표주가 25,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 25,000원(+56.2%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 01월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 56.2% 증가한 가격이다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,008원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,008원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,008원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,071원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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