[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 삼성증권(016360)에 대해 '큰 폭의 업황 변동성 감안 이익 증가 확인후 Valuation 상향 검토'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '지배주주순이익 2024년 +64.3%yoy인 8,990억원 실현에 이어 2025년(E) 시장금리 상승에 따른 상품운용이익 축소에도 주식시장 큰 폭 상승에 따른 수수료이익 증가에 따라 최초로 1조원을 상회하면서 +16.2%yoy 예상. 2026년 (E)에도 일평균거래대금이 더욱 큰 폭으로 확대된 상황(1/13일 기준 50조원)이어서 높은 고객 충성도 기반 리테일 중심의 영업력을 감안하면, 시장금리 하락 폭 축소에 따른 상품 및 기타손익 소폭 감소에도 수수료이익 증가로 상쇄하면서 1.2조원의 최대실적 예상(다만 연초라는 점에서 26년 주식시장 상승 지속과 이에 따른 거래대금 큰 폭 증가가 유지될 것이라는 확인 필요). 배당소득 분리과세 수혜 긍정적. 다만 이익변동성이 큰 업종 특성 감안 추가 이익 증가에 대한 확인 필요. 투자의견 HOLD 및 목표주가 90,000원 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 90,000원(+63.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 04월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 25년 10월 15일 발표한 현대차증권의 91,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,867원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.