[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q25 preview: 보다 부진할 배터리 사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q 영업이익은 2,565억원(-55%QoQ)으로 컨센서스(3,320억원) 23% 하회 예상. 이는 예상보다 커질 배터리 부문 적자 영향에 기인. 배터리 사업 이익 하향으로 목표주가 하향하나(16→13만원), 화석 에너지(정유, 화학, 윤활기유 등)의 견조한 수익성을 감안하여 BUY 투자의견 유지.
'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 130,000원(-18.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 12월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 100,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,500원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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