[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 셀트리온(068270)에 대해 '붉은 기운을 품은 2026년 셀트리온'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '코스피 상승 불구 동사 주가는 박스권 갇혀 왔음. 다만 드디어 밸류에이션 역사적 저점 도달. 4분기 호실적 및 1월 JPM 헬스케어 발표 기대감에 힘입어 주가 추세적 반등 구간 진입 판단. 신규 매수 관점 유효'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 매출 1조2,884억원(+21% y-y), 영업이익 4,741억원(+141% y-y, OPM 37%) 추정. 이는 이번주 수요일 발표한 4Q 실적 공정공시와 유사한 수준. Teva CMO(Non-시밀러) 매출 약 1,000억원 미반영에도 불구, Tier1, 2 시밀러 매출 고른 성장으로 컨센 매출 부합 예상. 나아가 원가율(3Q 39% → 4Q 36%) 및 판관비율(3Q 32% → 4Q 27%) 고른 개선으로 OP 크게 상회 기대'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 250,000원(+8.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 11월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 11일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 16일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 250,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,197원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 11월 12일 발표한 DB증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 231,197원 대비 8.1% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,197원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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