[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 금호건설(002990)에 대해 '내가 LH사업의 전통적 강자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 금호건설(002990)에 대해 '3Q25 Mix 개선 지속되며 컨센서스 상회. 2025년 연간 영업이익 가이던스 상향 제시, 오랜 LH 사업 경쟁력 주목: 금번 실적발표에서 연간 영업이익 가이던스는 210억원에서 400억원 이상으로 상향했다. 지난 반기 영업이익 기준 219억원을 기록하며 기존 목표치를 달성한 상황에서, 건축 및 주택부문의 원가율 개선으로 추가적인 이익 확대가 가능하다는 판단이다. 한편 현시점에서 금호건설의 LH사업 경쟁력을 주목할 필요가 있다고 판단한다. LH의 대규모 공공주택 공급이 3기 신도시 및 수도권 인근 택지지구 중심으로 이루어질 것을 감안하면, 향후 민자사업 중심의 성장세가 예상된다. 1~10월 누적 LH 수주는 1.8조원 규모이며, 2~3건의 추가 프로젝트 발주가 기대된다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3분기 실적은 매출액 5,234억원(+35.2% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 154억원(흑전 YoY, -3.2% QoQ)을 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치를 상회했다. 외형의 경우 (1) 지난 해 Big Bath를 단행에 따른 매출액 차감으로 인한 기저가 존재했고, 주택 및 토목 부문의 외형이 각각 2,131억원(+34.8% YoY), 2,120억원 (+71.7% YoY)을 기록하며, 전년 동기 대비 유의미한 성장세를 시현했다. 또한 (2) 공사비 인상분이 반영된 신규 프로젝트의 매출 비중 확대로 건축(2Q: 5.2%▶3Q: 6.5%), 주택(2Q: 10.8%▶3Q: 12.5%)부문 GPM 회복세 역시 견조했던 것으로 확인된다.'라고 밝혔다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 5,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 5,000원을 제시했다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,250원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,250원 대비 17.6% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 4,800원 보다도 4.2% 높다. 이는 상상인증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,300원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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