[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 이수페타시스(007660)에 대해 '26년 다중적층 MLB 실적 기여 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
하나증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '26년 실적 전망치 재차 상향 조정: 26년 매출 1조 5,405억원(YoY +37%), 영업이익 3,202억원(YoY +49%, OPM 21%)으로 기존 추정치 대비 각각 18%, 23% 상향조정했다. 다중적층 MLB 생산능력을 3,000m2 확보할 수 있는 신규 5공장(B동, 기존건물)의 가동은 25년 3분기부터 일부 라인 가동이 시작되었으며 점차 실적 기여가 확대될 것으로 예상된다. 3분기 말 기준 MLB ASP는 약 450만원 수준이나 다중적층 MLB는 1,000만원 이상으로 가격이 형성되며 전사 외형 및 수익성을 견인할 전망이다. 현재 전체 생산라인 내 다중적층 MLB 수율은 80% 중반을 상회하고 있으며 전체 MLB 수율은 90% 이상으로 유지되고 있다. 다수의 글로벌 MLB 업체들이 공격적인 증설에 나서고 있음에도 불구하고 공정 부하가 심화되고 있어 MLB의 공급자 우위 영업환경은 지속될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결기준 25년 3분기 매출 2,961억원(YoY +43%, QoQ +23%), 영업이익 584억원(YoY +126%, QoQ +39%, OPM 19.7%)을 기록했다. 본사(페타시스)는 매출 2,583억원(YoY +42%, QoQ +23%), 영업이익 441억원(YoY +118%, QoQ +39%)을 기록했는데 ASP가 전분기대비 6%, 물량이 17% 증가한 것으로 파악된다. 2분기 주요 고객사 차기 모델 전환으로 일시적으로 수요 공백이 발생했으나 안정적으로 차세대 제품에 대한 공급이 시작되었으며 네트워크 고객사향 물량 또한 증가했다. 중국 법인 또한 2분기 네트워크 고객사 신모델 전환으로 수요 공백이 발생했는데 3분기에는 물량이 회복되며 매출과 수익성이 개선되었다. 분기 최대 실적을 기록했음에도 금액기준 수주잔고는 전분기대비 5% 증가해 여전히 수요가 공급을 초과하고 있는 상황으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 140,000원(+72.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 09월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 72.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 11월 17일 발표한 DB증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,200원 대비 28.2% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 118.4% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
하나증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '26년 실적 전망치 재차 상향 조정: 26년 매출 1조 5,405억원(YoY +37%), 영업이익 3,202억원(YoY +49%, OPM 21%)으로 기존 추정치 대비 각각 18%, 23% 상향조정했다. 다중적층 MLB 생산능력을 3,000m2 확보할 수 있는 신규 5공장(B동, 기존건물)의 가동은 25년 3분기부터 일부 라인 가동이 시작되었으며 점차 실적 기여가 확대될 것으로 예상된다. 3분기 말 기준 MLB ASP는 약 450만원 수준이나 다중적층 MLB는 1,000만원 이상으로 가격이 형성되며 전사 외형 및 수익성을 견인할 전망이다. 현재 전체 생산라인 내 다중적층 MLB 수율은 80% 중반을 상회하고 있으며 전체 MLB 수율은 90% 이상으로 유지되고 있다. 다수의 글로벌 MLB 업체들이 공격적인 증설에 나서고 있음에도 불구하고 공정 부하가 심화되고 있어 MLB의 공급자 우위 영업환경은 지속될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결기준 25년 3분기 매출 2,961억원(YoY +43%, QoQ +23%), 영업이익 584억원(YoY +126%, QoQ +39%, OPM 19.7%)을 기록했다. 본사(페타시스)는 매출 2,583억원(YoY +42%, QoQ +23%), 영업이익 441억원(YoY +118%, QoQ +39%)을 기록했는데 ASP가 전분기대비 6%, 물량이 17% 증가한 것으로 파악된다. 2분기 주요 고객사 차기 모델 전환으로 일시적으로 수요 공백이 발생했으나 안정적으로 차세대 제품에 대한 공급이 시작되었으며 네트워크 고객사향 물량 또한 증가했다. 중국 법인 또한 2분기 네트워크 고객사 신모델 전환으로 수요 공백이 발생했는데 3분기에는 물량이 회복되며 매출과 수익성이 개선되었다. 분기 최대 실적을 기록했음에도 금액기준 수주잔고는 전분기대비 5% 증가해 여전히 수요가 공급을 초과하고 있는 상황으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 140,000원(+72.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 09월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 72.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 11월 17일 발표한 DB증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,200원 대비 28.2% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 118.4% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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