[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 넥센타이어(002350)에 대해 '매력적인 매수 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '낮은 Valuation과 실적 개선은 매력적인 매수 시점을 의미: 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 수익추정 상향으로 목표주가를 기존 8,000원에서 신규 9,000원으로 상향한다. 3분기 영업이익은 관세 비용에도 불구하고, 한국 /유럽 위주의 물량 증가와 판가/환율 상승, 그리고 재료비의 하락 등으로 시장 기대치를 상회했다. 최근 낮아진 미국 관세율과 환율 조정 등을 반영하여 4Q25 및 2026년 영업이익 추정치를 각각 3%/14% 상향한다. 미국 공장의 부재로 관세 영향이 큰 바 관세율 인하 및 현지 판가 인상으로 관련 부담이 완화될 것이다. 주요 원재료 비용 및 운반비도 하락하고 있어 판가-원가 Spread도 확대되고, 유럽 공장의 가동률 상승에 따른 레버리지 효과도 기대된다. 그동안 운반비 증가로 인한 수익성 하락 및 관세 우려로 주가가 계속 지지부진했는데(YTD 주가 상승률 +4% vs. KOSPI +67%), P/E 4배 초반의 낮은 Valuation에서 실적 개선이 예상된다는 점에서 매력적인 매수 시점이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 9,000원(+12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2025년 10월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,160원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,160원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,300원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '낮은 Valuation과 실적 개선은 매력적인 매수 시점을 의미: 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 수익추정 상향으로 목표주가를 기존 8,000원에서 신규 9,000원으로 상향한다. 3분기 영업이익은 관세 비용에도 불구하고, 한국 /유럽 위주의 물량 증가와 판가/환율 상승, 그리고 재료비의 하락 등으로 시장 기대치를 상회했다. 최근 낮아진 미국 관세율과 환율 조정 등을 반영하여 4Q25 및 2026년 영업이익 추정치를 각각 3%/14% 상향한다. 미국 공장의 부재로 관세 영향이 큰 바 관세율 인하 및 현지 판가 인상으로 관련 부담이 완화될 것이다. 주요 원재료 비용 및 운반비도 하락하고 있어 판가-원가 Spread도 확대되고, 유럽 공장의 가동률 상승에 따른 레버리지 효과도 기대된다. 그동안 운반비 증가로 인한 수익성 하락 및 관세 우려로 주가가 계속 지지부진했는데(YTD 주가 상승률 +4% vs. KOSPI +67%), P/E 4배 초반의 낮은 Valuation에서 실적 개선이 예상된다는 점에서 매력적인 매수 시점이라는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 9,000원(+12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2025년 10월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,160원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,160원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,300원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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