[리포트 브리핑]현대제철, '완만하지만 분기 실적 개선 지속' 목표가 47,000원

[리포트 브리핑]현대제철, '완만하지만 분기 실적 개선 지속' 목표가 47,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2025년10월31일 18:20

최종수정 : 2025년10월31일 18:21

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 '완만하지만 분기 실적 개선 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '25년 3분기 영업이익은 923억원으로 당사 추정치에 부합. 분기 영업이익은 완만하지만 전분기대비 개선 지속. 한국 정부의 수입산 철강에 대한 덤핑방지관세 부과로 내수 판매량 증가 및 가격 인상 효과가 나타날 것으로 예상되며, 중국 감산 및 공급측 개혁으로 중국산 공급과잉에 대한 우려 완화 전망.'라고 분석했다.

◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 10월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.

◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,400원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,438원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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