[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '바이오 부문 호실적, 영업이익 비중은 73%'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2025년 3분기 연결 실적은 매출액 10.2조원(-1.5%, YoY), 영업이익 9,934억원(+34.9%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 7,919억원, 3개월 기준)를 25% 상회했다. 같은 날 발표한 삼성바이오로직스 연결 영업이익은 컨센서스를 26%(약 1,500억원) 상회, 이를 제외한 삼성물산 영업이익은 시장 예상치를 6% 상회한 것으로 추정한다. 당분기 바이오 부문 영업이익 비중은 약 73% 수준까지 상승했다. 바이오 부문 호실적은 4공장 풀 가동에 따른 판매 확대와 마일스톤 유입 등에 기인한다. 반면, 건설 부문 매출액과 영업이익은 대형 하이테크(평택 P3 준공, 미국 테일러 마무리 공정 단계) 실적 축소로 전년동기 대비 각각 31%, 53% 감소했다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 280,000원(+47.4%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 10월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 47.4% 증가한 가격이다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,455원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,455원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,462원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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