[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 17일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q25 Pre: 분할 이후에도 든든할 로직스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q25 별도기준 매출액 약 1조 2,035억원(+12.8% YoY), 영업이익 약 5,724억 원(+28.7% YoY, OPM 47.6%)를 달성하여 컨센서스 매출액 약 1조 2,032억원및 영업이익 약 5,606억원 중 영업이익이 컨센서스 상회할 것으로 전망한다. 2 분기 평균 약 1,401원/달러 대비 3분기 약 1,386원/달러로 환율이 다소 하락하 였으며 18만 리터 규모의 5공장이 올해 4월부터 가동되어 이에 비용 소폭 상승 하였으나 4공장 풀가동으로 이를 상쇄할 것으로 예상한다. 현재 가동되는 5공장은 내년 하반기부터 매출에 기여하며 매출이 본격적으로 반영될 2027년부터는 영업이익이 구조적 성장세가 기대된다. 당사는 별도기준 ‘25년 삼성바이오로직스 연간 실적을 매출액 약 4조 4,201억원(+26.4% YoY) 및 영업이익 약 2조 83 억원(+52.0% YoY, OPM 45.4%)로 소폭 상향 조정하였다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 07월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,320,476원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,320,476원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,320,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,291,579원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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