[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q25 Preview: Fly High'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 202,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 기존 186,000원에서 202,000원으로 8.6% 상향. 이는 3분기에 기존 추정치를 상회하는 실적이 예상됨에 따라 2025년 연결 지배주주순이익을 1조 8,683억원(YoY +79.7%)으로 상향한 영향. 업종 내 Top Pick 유지. 1) 2025F ROE는 17.8%에 달할 것으로 전망되는데, 12MF P/B는 0.7배에 불과하여 경쟁사 대비 밸류에이션 매력 있으며, 2) 지난 8월 유상증자를 실시하여 발행어음 한도에 있어 약 2조원의 여유가 생김에 따라 추가적인 레버리지 확대를 통한 ROE 개선을 기대할 수 있음. 3) 또한, 연내 IMA 인가 가능성 높음. IMA 실사에 있어서 모험자본 공급을 이행할 수있는 운용 능력을 중점적으로 심사하였을 것으로 보이는데, 동사는 발행어음 사업 운용 능력과 한국투자파트너스 등의 자회사를 보유하고 있다는 점에서 경쟁우위라고 평가'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 186,000원 -> 202,000원(+8.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 202,000원은 2025년 08월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 186,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 23일 102,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 202,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,417원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 202,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,417원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,286원 대비 84.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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