[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 롯데관광개발(032350)에 대해 'VIP 성장이 기대되는 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '올해 질적 성장 지표인 드롭액과 방문객 수가 기대 이상의 성장세를 기록했는데 그 배경에는 MASS 중심의 성장이었다. 최근에는 인당 드롭액이 매월 증가세를 유지하고 있어 VIP 성장까지 동반됨을 알 수 있다. 순현금 흐름 확대와 멤버십 고성장세로 2026년에는 VIP 중심의 성장 스토리로 추가적인 실적 상향 조정 가능성도 높다 판단되어 업종 내 최선호주로 제시한다. 2026년에는 매출액 7,164원(YoY +16), 영업이익 1,760억원(+51%)으로 본격적인 레버리지 효과까지 기대되며 오래 기다려온 연간 당기순이익 흑자전환도 주목할 포인트이다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기 매출액은 1,391억원(QoQ +20%, YoY +36%), 영업이익은 515억원(QoQ +56%, YoY +133%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 +21% 상회할 전망이다. 9월은 계절적 비수기로 통상 8월 대비 -15% 드롭액이 감소할 것으로 예상됐으나 카지노 순매출액은 역대 최대 수준인 530억원을 기록한 영향이 크다. 이는 내년 최성수기에 기대하던 수준으로 3분기뿐만 아니라 4분기와 내년 실적까지 상향 조정 가능성이 매우 높다고 평가한다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 27,000원(+92.9%)
키움증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 03월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 92.9% 증가한 가격이다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,100원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,100원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,667원 대비 76.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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