[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 '상향 조정이 불가피한 업황'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가를 250,000원(기존 225,000원)으로 +11% 상향한다. 상향의 근거는 ① 2026년 사업부별 영업이익 추정치 상향(컴포넌트 +5%, 기판 +1%, 광학 +15%)과 ② 글로벌 AI 업황 개선에 따른 Target EV/EBITDA 리레이팅이다. 특히, 주요 경쟁 사의 밸류에이션이 컴포넌트 7.4배→9.4배, 기판 8.9배→9.6배로 상승한 점을 반영 했다. 실적 측면에서는 하이엔드 MLCC 및 FC-BGA 업황의 견조한 흐름이 2026 년까지 지속될 것으로 판단하며, 내년 카메라 모듈 가격 및 출하량 개선 가능성을 반영했다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 실적은 매출 2.87조 원(+10.6% YoY), 영업이익 2,577억 원(+11.1% YoY) 으로 예상되며, 컨센서스 대비 각각 +1.6%, +5.3% 상회할 전망이다. ① 우호적인 환율 환경, ② A사 외의 FC-BGA 수요의 견조, ③ 폴더블 플래그십 중심의 카메라 모듈 판매 호조가 맞물리며 전사 이익 레벨이 개선될 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 225,000원 -> 250,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 09월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,833원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 10월 02일 발표한 키움증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 224,833원 대비 11.2% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,364원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가를 250,000원(기존 225,000원)으로 +11% 상향한다. 상향의 근거는 ① 2026년 사업부별 영업이익 추정치 상향(컴포넌트 +5%, 기판 +1%, 광학 +15%)과 ② 글로벌 AI 업황 개선에 따른 Target EV/EBITDA 리레이팅이다. 특히, 주요 경쟁 사의 밸류에이션이 컴포넌트 7.4배→9.4배, 기판 8.9배→9.6배로 상승한 점을 반영 했다. 실적 측면에서는 하이엔드 MLCC 및 FC-BGA 업황의 견조한 흐름이 2026 년까지 지속될 것으로 판단하며, 내년 카메라 모듈 가격 및 출하량 개선 가능성을 반영했다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 실적은 매출 2.87조 원(+10.6% YoY), 영업이익 2,577억 원(+11.1% YoY) 으로 예상되며, 컨센서스 대비 각각 +1.6%, +5.3% 상회할 전망이다. ① 우호적인 환율 환경, ② A사 외의 FC-BGA 수요의 견조, ③ 폴더블 플래그십 중심의 카메라 모듈 판매 호조가 맞물리며 전사 이익 레벨이 개선될 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 225,000원 -> 250,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 09월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,833원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 10월 02일 발표한 키움증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 224,833원 대비 11.2% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,364원 대비 22.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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