[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '견조한 철강 본업, 자회사 손익 변수'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 430,000원을 유지한다. 철강 부문을 중심으로 한 견조한 실적 흐름에도 불구, 자회사 손익 부진으로 단기적인 어닝 모멘텀은 크지 않을 것으로 예상한다. 정부는 10월 중 ‘철강산업 경쟁력 강화 방안'을 발표할 예정으로 R&D 및 금융지원, 비핵심 사업/자산 매각 유도, 우회덤핑과 같은 수입재 방어 강화 등의 효과가 기대된다. 해외 철강 투자는 현대차그룹 미국 전기로, 인도 JSW와의 상공정, 호주 와일라 제철소 등이 보다 구체화될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2025년 3분기 연결 실적은 매출액 17.4조원(-5.2%, YoY), 영업이익 5,702억원(-23.3%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 6,310억원, 1개월 기준)를 10% 하회할 것으로 추정한다. 철강 부문 손익은 판가 대비 원재료 하락 폭 확대에 따른 Spread 개선으로 계절적 성수기인 2분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 다만, 연결 영업이익은 ① 포스코이앤씨 적자 확대 ② 2차전지 부문 적자 지속으로 부진할 전망이다. 포스코이앤씨는 사고 여파로 전 현장 공사 중단에 따른 직/간접 비용이 반영될 예정이다. 2차전지 부문은 퓨처엠 판매량 증가와 리튬가격 반등 효과로 적자 폭 축소를 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 07월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,350원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 430,000원을 유지한다. 철강 부문을 중심으로 한 견조한 실적 흐름에도 불구, 자회사 손익 부진으로 단기적인 어닝 모멘텀은 크지 않을 것으로 예상한다. 정부는 10월 중 ‘철강산업 경쟁력 강화 방안'을 발표할 예정으로 R&D 및 금융지원, 비핵심 사업/자산 매각 유도, 우회덤핑과 같은 수입재 방어 강화 등의 효과가 기대된다. 해외 철강 투자는 현대차그룹 미국 전기로, 인도 JSW와의 상공정, 호주 와일라 제철소 등이 보다 구체화될 전망이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2025년 3분기 연결 실적은 매출액 17.4조원(-5.2%, YoY), 영업이익 5,702억원(-23.3%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 6,310억원, 1개월 기준)를 10% 하회할 것으로 추정한다. 철강 부문 손익은 판가 대비 원재료 하락 폭 확대에 따른 Spread 개선으로 계절적 성수기인 2분기 대비 증가할 것으로 예상한다. 다만, 연결 영업이익은 ① 포스코이앤씨 적자 확대 ② 2차전지 부문 적자 지속으로 부진할 전망이다. 포스코이앤씨는 사고 여파로 전 현장 공사 중단에 따른 직/간접 비용이 반영될 예정이다. 2차전지 부문은 퓨처엠 판매량 증가와 리튬가격 반등 효과로 적자 폭 축소를 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 07월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,350원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.