[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 롯데케미칼(011170)에 대해 '아직 보이지 않는 공급 과잉 해소 시그널'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '석유화학산업의 다운사이클은 아직 진행 중. 중국의 감산 의지는 포착되지 않는 상황에서, 오히려 2025~2027년 증설 확대로 인해 저조한 업황 지속될 전망. 유가가 큰 폭으로 하락해야 반등 여력이 생길 것'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q25 영업적자 1,452억원(적자 지속 q-q, 영업이익률 -3.3%) 전망. [기초소재] 영업적자 698억원(영업이익률 -3.0%) 추정. 2분기 크게 발생했던 역래깅 효과와 대산공장의 정기보수 영향이 소멸됨에 따라 전분기 대비 적자폭 축소. [첨단소 재] 영업이익 539억원(-3.8% q-q, 영업이익률 5.4%) 추정. 미국 관세 정책등 불확실성 지속되며 실적은 전분기와 유사한 수준 예상.'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 06월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 10일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,273원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 25년 08월 18일 발표한 현대차증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,273원 대비 -25.5% 낮은 수준으로 롯데케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,684원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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