[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 16일 HD현대(267250)에 대해 '성장의 과실이 모이는 곳'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 297,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대(267250)에 대해 '전력기기+조선/방산+기계의 이익이 모이는 곳. HD현대 그룹 지배 개편의 종착역과 기대되는 정부 정책 수혜. 적립식 매입을 추천하는 이유: 한국 주식시장의 독특한 특징 중 하나가 지주사. 현재 정기선 부회장은 HD현대 계열사 중 동사에 대해서만 유의미한 지분율 6.12% 보유. 정부회장의 낮은 지분율로 일부 투자자들 우려 제기하기도. 3세 승계 과정에서 매입 부담을 줄이기 위해 동사 주가 하락을 최대주주측에서 선호할 것으로 생각하기 때문. 이는 연내 브랜드 로열티 요율 변화(연말 회계법인 평가 예정) 및 DPS 상향 수준에 대해 의심하는 원인이 되기도. 그러나 중장기 관점에서 최대주주와 이해관계를 같이하며 그룹의 과실이 집중 되는 지주사, 그 중 특히 중장기 성장 사이클에 진입한 조선, 전력기기, 건설기계를 보유한 그룹 구조를 감안하면, 적립식 매수 추천. 최대주주와 동일한 이해관계 포지션 구축 기회. 성장주로 PEG 밸류에이션, 목표주가 상향, Top Pick 유지'라고 분석했다.


◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 297,000원(+128.5%)
LS증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 297,000원은 2025년 05월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 128.5% 증가한 가격이다.


◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,400원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 297,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 190,400원 대비 56.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 190,000원 보다도 56.3% 높다. 이는 LS증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,800원 대비 78.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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