[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 삼성물산(028260)에 대해 '풍부한 투자 매력, 끝나지 않은 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '다각화된 포트폴리오로 안정적인 EBITDA 창출과 대형원전/SMR, 태양광/ 재생에너지, 데이터센터, Bio/ Life Science 등으로 성장 동력도 추가함. 영업실적의 우상향, 주주환원 확대 등을 통한 주가 재평가는 지속될 전망임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 9.7조원(-5.8% YoY), 영업이익 7,951억원(+8.0% YoY)으로 전분기 부진을 만회하는 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 매출 액은 외형 비중이 큰 건설부문(하이테크 주요 프로젝트 준공 영향)의 부진 으로 감소세가 지속될 것이지만, 영업이익은 기여도가 높은 바이오 부문(4 공장의 안정적 Ramp-up 지속과 시밀러 제품 판매 확대)의 약진으로 건설과 상사, 패션, 레저 등의 부진을 상쇄할 것임. 소비경기에 영향을 받는 패션, 레저, 식음 등은 여전히 감익 추세가 이어질 것이지만, 감소 폭이 축소 되면서 점진적 개선이 가능할 전망임.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 260,000원(+13.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 06월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 08일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,818원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 209,818원 대비 23.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 230,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 흥국증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,231원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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