[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 현대백화점(069960)에 대해 '실적 개선과 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '소비심리 개선과 부유층 소비여력 개선으로 백화점 부문의 EBIT 증익과 면세점과 지누스의 실적 개선 등으로 하반기 연결 실적 모멘텀은 견고해질 전망임. 자사주 매입과 중간배당 등 적극적인 주주환원 정책을 통해 주주가치 제고에 노력하고 있는 점을 긍정적으로 평가함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 총매출액 2.5조원(+3.7% YoY), 영업이익 823억원(+27.5% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속될 전망임. 매출액은 백화점 부문의 개선(+2.3% YoY)과 함께, 면세점과 지누스가 각각 전년동기비 6.7%, 7.2%의 외형 증가로 연결 매출액 성장률을 견인할 것임. 한편, 영업 이익은 백화점 부문의 증익(상반기까지는 감익)으로의 전환과 함께, 면세점의 흑자 전환과 지누스의 견조한 실적이 가능할 것이기 때문임. 백화점 부문의 영업이익은 지난해 3분기부터 감익 추세가 지속되어 왔지만, 최근 소비심리 호조와 부유층의 소비여력 개선으로 실적 반전 가능할 것임. 지누스의 경우 올해 1~2분기 발생한 일회성 이익(반덤핑 무효 소송 승소에 따른 충당금 환입액 각각 167억원, 199억원) 소멸로 전분기 대비 감소하지만, 정상적인 영업이익의 증익은 기조적으로 지속 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 06월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 11일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 14일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,533원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,533원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,067원 대비 44.6% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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