[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 현대건설(000720)에 대해 '실적 우려 vs. 기대에서 실제가 될 원전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 97,500원을 제시한다. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 1.25배 수준으로 KB증권의 2025년 3분기 시장위험 프리미엄 상향 (5.2% → 6.0%)에 따른 COE 증가 (6.5% → 7.0%) 등을 반영하여 기존 대비 11.4% 하향한 것이다. 국내 건설산업을 둘러싼 불확실성 (안전 이슈, 부동산 규제)과 실적에 대한 우려가 투자심리를 누르고 있다. 단기간에 센티먼트가 급변하기 어려울 수 있으나 향후 10년 이상의 시간을 이끌어갈 원전 사업이 단순한 기대를 넘어 실제가 되는 순간이 멀지 않았다. 내년 상반기가 끝나기 전에 15조원 이상의 원전사업 신규수주가 가능하다. 우려를 기회로 삼을 필요가 있다. 최선호주를 유지한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'KB증권에서 전망하는 현대건설의 2025년 매출액은 30.0조원 (-8.2% YoY), 영업이익은 7,933억원 (흑자전환 YoY)이다. 기존 2025년 영업이익 추정에서 12.9% 하향한 것이다. 현대건설 본사기준 해외부문 비용 반영 가능성, 연결회사의 비용 반영 가능성 등을 감안하였다. 국내 건설의 원가율 안정화 기조를 감안하면 중장기 실적 개선 추세는 흔들리지 않을 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 97,500원(-11.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,500원은 2025년 07월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 08일 41,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 97,500원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,375원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 97,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,375원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 108,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,500원 대비 117.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 97,500원을 제시한다. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 1.25배 수준으로 KB증권의 2025년 3분기 시장위험 프리미엄 상향 (5.2% → 6.0%)에 따른 COE 증가 (6.5% → 7.0%) 등을 반영하여 기존 대비 11.4% 하향한 것이다. 국내 건설산업을 둘러싼 불확실성 (안전 이슈, 부동산 규제)과 실적에 대한 우려가 투자심리를 누르고 있다. 단기간에 센티먼트가 급변하기 어려울 수 있으나 향후 10년 이상의 시간을 이끌어갈 원전 사업이 단순한 기대를 넘어 실제가 되는 순간이 멀지 않았다. 내년 상반기가 끝나기 전에 15조원 이상의 원전사업 신규수주가 가능하다. 우려를 기회로 삼을 필요가 있다. 최선호주를 유지한다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 'KB증권에서 전망하는 현대건설의 2025년 매출액은 30.0조원 (-8.2% YoY), 영업이익은 7,933억원 (흑자전환 YoY)이다. 기존 2025년 영업이익 추정에서 12.9% 하향한 것이다. 현대건설 본사기준 해외부문 비용 반영 가능성, 연결회사의 비용 반영 가능성 등을 감안하였다. 국내 건설의 원가율 안정화 기조를 감안하면 중장기 실적 개선 추세는 흔들리지 않을 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 97,500원(-11.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,500원은 2025년 07월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 08일 41,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 97,500원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,375원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 97,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,375원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 108,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,500원 대비 117.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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