[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 21일 선익시스템(171090)에 대해 '고무적인 이익률과 새로운 먹거리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '2Q25 매출액 1,901억원(+346% yoy), 영업이익 400억원(+437%% yoy) 기록하며 모두 컨센서스 및 추정치 크게 상회, 원인은 당초 3분기까지 안분될 BOE향 선적 물량의 선인식, BOE향 물량의 연간 추정치는 변동 없지만 향후 3분기의 실적 눈높이는 기존 추정치 대비 낮아질 전망, 영업외 특이사항으로 2분기 말 환율 하락 영향 환율관련 파생상품이익 크게 인식, 연간 당기순이익 레벨 상승으로 PER 밸류에이션 부담 하락. 장비업체임을 고려했을 때 21%의 높은 영업이익률 고무적, 그간 저가수주 및 기술력에 대한 의구심은 완벽히 해소됐다고 보며 향후 8.6세대 입찰 과정에서도 경쟁사대비 기술력에 이은 가격 협상력도 확보했다고 판단'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 허준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 08월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 22일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 19일 최고 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,000원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,000원 대비 -6.2% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 선익시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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