[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 솔루엠(248070)에 대해 '실적보다 중요한 수주 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
KB증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '북미 Mega Project 수주 확정시 중장기 실적 개선 기대감 확대 전망: 2025년 실적은 매출액 1.7조원 (+6% YoY), 영업이익 623억원 (-10% YoY, 영업이익률 3.7%)으로 추정된다. 3in1 보드 실적 부진과 ESL 비용 부담 증가 등으로 연초 기대치에 못미치는 실적을 기록할 전망이다. 하지만 북미 고객향 ESL Mega Project 준비가 순조롭게 진행되고 있는 점은 긍정적 요인이다. 해당 Project는 연내 수주 결과가 확정될 것으로 예상되는데, 고부가 제품을 대량으로 공급 가능할 것으로 추정되고있어 중장기 실적 개선의 핵심 요인으로 작용할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 2분기 실적은 매출액 4,026억원 (+2% YoY), 영업이익 122억원 (-41% YoY, 영업이익률 3.0%)을 기록해 KB증권 추정치에 부합했으나, 컨센서스를 하회했다. 주력 사업인 ESL의 경우 기저가 낮은 전년동기 및 전분기 대비 매출 성장세 (+48% YoY/+28% QoQ)가 부각되었으나, 영업망 강화를 위한 해외 현지 영업인력 확대 등으로 마케팅 비용과 인건비가 증가함에 따라 수익성 개선 폭은 제한적이었다.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 07월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,375원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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