[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 'IP 가치 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 시프트업(462870)에 대해 '니케 중국과 스텔라블레이드의 스팀 버전이 출시되면서 신작 출시 모멘 텀은 일단락. 하지만, 두 게임 모두 글로벌 IP로서의 가치를 확인했다는 점에서 실적은 꾸준할 것. 25년 영업이익 1,873억원(+23% y-y) 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1,124억원(+72.4% y-y, +166.1% q-q), 영업이익 682억원(+51.2% y-y, +159.9% q-q)으로 영업이익은 당시 기존 추정치 637억원 및 컨센서스 589억원을 크게 상회. 매출액은 스텔라블레이드(스팀) 의 출시 지역 중 일부를 총매출로 인식하면서 크게 상승하였으나, 관련하여 지급 수수료가 254억원(+231억원 q-q)으로 같이 증가. 스텔라블레이드는 2분기 판매량이 100만장을 넘어서며 양호한 성과를 기록. 니케와 스텔라블레이드가 IP로서 지속 성장할 수 있는 가능성을 확인한 분기임'라고 밝혔다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 55,000원(-21.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 05월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,538원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 25년 07월 15일 발표한 다올투자증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,538원 대비 -18.6% 낮은 수준으로 시프트업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,300원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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