[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 파라다이스(034230)에 대해 '실적 좋고 모멘텀 좋고 추가 성장 동력까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '목표주가 상향: 마카오가 VIP 매출액 상승에 따른 가파른 주가 상승으로 이미 예상 P/E 약 15배 내외에 거래되는 가운데, 한국은 9월 29일부터 내년 6월까지 한시적인 중국 단체관광 무비자 정책이 시행될 것이다. 마카오의 주가 상승에 더해 한국 외국인 카지노의 밸류에이션 프리미엄까지 정당화 되는 구간에 더해 2개 분기 연속 실적 서프라이즈도 기록했다. 인천 하얏트 웨스트 타워 인수 성공 시 연간 영업이익은 1,000억원 내외 추가 증익도 가능할 것이다. 2026년 실적 및 목표 P/E(22배)를 상향해 목표주가를 25,000원(+25%)으로 제시하며 롯데관광개발과 함께 레져 최선호주로 제시한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 2,845억원(+4% YoY)/429억원(+34%)로 컨센서스(369억 원)를 상회했다. 드랍액은 1.8조원(+8%), 홀드율은 11.9%(+0.0%p)를 기록했다. 호텔 부산은 OCC(83.1%)와 ADR(30.0만원)이 모두 소폭 상승하면서 영업이익 34억원(+13%)을 기록했다. 씨티는 호텔 매출이 202억원(-18%)으로 감소했는데, 오히려 원가가 상승했다는 점을 감안하면 카지노 영업에 활용되는 비중이 높아진 것이다. 롯데관광개발 역시 같은 이유로 호텔 매출이 역성장을 했음을 감안하면 긍정적인 지표다. 비용에서 종부세가약 40~50억원정도 반영되었다.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 25,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 07월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 11일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,533원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,533원 대비 28.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,318원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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