[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 풍산(103140)에 대해 'Everything is already priced in'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
상상인증권에서 풍산(103140)에 대해 '목표주가를 150,000원으로 상향하지만 투자의견을 HOLD로 하향한다. 이란-이스라엘 전쟁, 러-우 전쟁 이후 유럽의 재무장 등 글로벌 정세의 불안정성 및 155mm 포탄 공급부족 우려가 불거지며 6월 이후 방산 사업가치에 대한 리레이팅이 동사 주가 상승을 견인했다. 다만 (1) 3.7조원(2026년 기준 EBITDA 3,420억원, EV/EBITDA 10.85배 적용)의 방산 사업 가치를 고려하면 현 주가 수준은, 이를 대부분(괴리율 +11.6%) 반영했다고 판단해 투자의견을 하향했다. (2) 하반기 방산 내수 외형 확대로 수익성 확대에 대한 기대가 제한적인 점 역시 부담 요인이라고 본다. 물론 장기적 관점에서 향후 지정학적 불확실성 가중에 따른 포탄 수요 확대, 대구경 포탄 증설 효과 및 사거리 연장탄 양산 기대에 따른 상승여력은 열려있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 150,000원(+85.2%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 04월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 85.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 14일 최저 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,714원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,714원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 74,000원 보다는 102.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,286원 대비 94.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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