[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 06일 현대로템(064350)에 대해 'K2전차, Blitzkrieg(전격전) 시작!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
iM증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2분기 매출 1조 4,176억원/영업이익 2,576억원. 폴란드 물량 끊김 없음, 오히려 인도물량 가속화 예상. 투자의견 BUY유지, 목표주가 320,000원 상향, 한화에어로스페이스와 함께 방위산업 Top Picks를 유지: 폴란드 2차 계약에 따라 실적 추정치를 상향하였으며 Target P/E를 독일 Rheinmetall에서 10% 할인한 26F EPS기준 36배를 부여한다. 현재 방위산업에서 단일 제품으로 전차보다 매력적인 제품을 꼽기 힘들다. 전쟁으로 가장 많은 보충수요가 발생하였으며, 지상무기 중 가장 공급망이 복잡하고, 만들기 어려워 생산량을 늘리기가 힘든데, 유럽이 제자리걸음하는 동안 현대로템은 세계 최고의 경쟁력과 생산속도를 유지하고 있으며 심지어 이를 늘려가고 있다. 전차의 수요-공급 불균형은 단기간에 해결되기 어려우며 K2전차는 유럽과 중동으로의 급습을 가속화할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 154,000원 -> 320,000원(+107.8%)
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 04월 17일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 154,000원 대비 107.8% 증가한 가격이다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,056원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 233,056원 대비 37.3% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 iM증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,656원 대비 189.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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