[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 06일 현대로템(064350)에 대해 '2Q25 Review: 견고한 마진율, 기대되는 추가수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
LS증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q25 연결기준 매출 1조 4,176억(+20.5% YoY), 영업이익 2,575억(+27.0% YoY, OPM 18.3%)으로 당사 추정치 기준 매출 하회(1조 6,231억), 영업이익 상회(2,165억, OPM 13.3%). 디펜스솔루션 매출 경우 7,613억원(+34.8% YoY)으로 당사 추정치 7,838억 부합, 폴란드 K2 전차 1차계약 잔여 수주잔고 매출 인식 중. 수출 비중의 경우 약 68%, 수출 마진율의 경우 1Q25 대비 환율 및 인건비 증가 효과 고려해 소폭 감소를 전망했으나 여전히 고마진 인 것으로 추정. 26년 폴란드 2차 계약 물량 소화, 레일솔루션도 개선 기대.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 250,000원(+8.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 최정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 06월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,833원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,833원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,656원 대비 177.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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