[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 에코프로비엠(247540)에 대해 '다양한 양극재 라인업에 적극 대응'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 153,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '리튬 가격 안정화되면서 하반기 이후 판가 안정화될 것으로 기대. 기존 하이니켈 양극재의 경쟁력을 유지하면서 OEM들과의 협력을 통해 LFP, LMR, HVM 등의 양극재로 라인업을 적극 확대해 나갈 계획'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q25 매출액은 7,797억원(-4% y-y, +24% q-q), 영업이익은 490억원(OPM +6.3%)으로 컨센서스(7,211억원/123억원) 상회. 양극재 판가는 -8% q-q, 판매량은 +28% q-q 변동. SK온의 미국/유럽향 EV 판매가 견조해 볼륨 성장에 기여했고 삼성SDI향은 파워툴과 ESS 부문의 성장이 돋보였음. 6월 말 인도네시아 니켈 제련소에 10%의 지분투자를 했는데 이에 대한 염가매수차익 405억원이 일회성 이익으로 반영되며 컨센서스를 크게 상회. 하지만 재고평가 충당금 환입 (227억원)을 포함한 일회성 손익을 제외하면 -142억원(OPM -1.9%). 3Q25 매출액은 8,077억원(+55% y-y, +4% q-q), 영업이익은 517억원(OPM +6.4%)으로 컨센서스(7,878억원/+170억원) 재차 상회 전망.'라고 밝혔다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 153,000원(+9.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2025년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 9.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 153,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,067원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,067원 대비 25.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 170,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,688원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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