[리포트 브리핑]지니언스, '2Q25 Review: 하반기에 매출액 집중 예상' 목표가 27,000원

[리포트 브리핑]지니언스, '2Q25 Review: 하반기에 매출액 집중 예상' 목표가 27,000원 - LS증권

기사입력 : 2025년08월04일 11:26

최종수정 : 2025년08월04일 11:27

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 04일 지니언스(263860)에 대해 '2Q25 Review: 하반기에 매출액 집중 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 지니언스 리포트 주요내용
LS증권에서 지니언스(263860)에 대해 '2Q25 잠정 실적은 매출액 114억원(-3.9% yoy), 영업이익 11억원(-43.3% yoy)을 기록하였다. 이는 최근 5개년간 매출액 성장 흐름(CAGR 14.8%) 및 사이버 보안 수요 증가 흐름에도 불구하고 yoy 역성장한 것이다. 다만, SWIT(SoftWare Industry Information Total System)에서 발표하는 공공 보안SW 수요예보(매년 3월 발표)에 따르면 하반기에 공공 부문향 매출액 집중이 심화될 것으로 보이며, 이번 2Q25 실적 부진은 인건비 증가 흐름 & 하반기 매출액 집중 현상에 따른 것으로 해석 된다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 27,000원으로 유지한 다. 목표주가는 DCF Valuation으로 산출하였다. 동사의 제품 라인업(NAC, EDR, ZTNA 등)은 2026년 공공 부문 제로트러스트 적용 정책 & 민간 부문 보안 강화 흐름에 대응하는 것이므로 중장기적인 실적 성장이 가능하다.'라고 밝혔다.

◆ 지니언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
LS증권 정우성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 07월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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