[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 414,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
키움증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2Q25 매출액은 7조 4,284억원(yoy +12.3%), 영업이익 9,536억원 (yoy +153.3%, OPM 12.8%)를 달성하며 시장 기대치(9,082억원)를 상회, 당사 추정치 (9,677억원)에 부합하였다. 2분기 계절적인 요인으로 전 분기 대비 조업일수가 약 4일 가량 증가하였고 주요 자회사의 고가 선박의 매출 비중 확대와 생산성 개선에 힘입어 실적 개선세가 지속되고 있다. 이번 분기 비우호적인 환율 여건으로 전사 연결 기준 약 460억원 가량의 손실이 발생하며 영업이익 증가 폭을 축소시켰다. 또한, 연간 호실적이 예상되는 가운데 이번 분기에 상반기 성과급 증가분이 일시에 반영된 것으로 추정한다. 비우호 적인 환율 여건 및 일회성 인건비 지급에도 이익 개선세가 나타나고 있다는 점이 긍정적 이다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '투자의견 BUY를 유지하고 주요 자회사의 실적 추정치 상향 조정을 반영하여 26F EPS 43,406원에 Target PER 9.5배(Peer 평균 대비 45% 할인)을 적용하여 목표주가는 414,000원으로 상향한다. 동사는 HD현대 조선 그룹의 대외 투자 정책의 중심으로 ECO, 헌팅턴, 필리핀 수빅, 인도 코친 등 해외 조선소와의 협력을 주도하고 있어 향후 1,500억 달러 규모의 한-미 조선 공동 투자에서도 그룹사 내에서 주도적인 역할을 맡을 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 347,000원 -> 414,000원(+19.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 414,000원은 2025년 05월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 347,000원 대비 19.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 414,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,700원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 414,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 423,700원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 290,000원 보다는 42.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,538원 대비 50.5% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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