[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 2차 계약, 여기서 끝이 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '드디어 현실화된 폴란드 2차 계약. 이미 다음 전쟁을 대비하는 유럽: 2차 계약에 K2PL 물량이 포함된 것이 주는 의미는 크게 2가지다. 첫째, 폴란드 현지 생산 거점을 구축했기 때문에 기본계약 1,000대의 나머지 물량(640대)에 대한 후속 실행 계약이 이행될 가능성이 높아졌다. 둘째, 향후 슬로바키아 등 폴란드 주변국에 K2PL 모델을 세일즈할 수있게 됐다. 유럽은 이미 다음 전쟁을 대비하고 있다. NATO 사무총장은 러시아가 5년 내 동맹국에 무력을 사용할 준비를 마칠 수 있다고 경고한 바 있으며, NATO 회원국들은 ‘35년까지 방위비를 GDP 대비 5%까지 증액하기로 합의했다. 앞으로 폴란드 후속 실행계약 외에도 전차 수출 지역의 확대 가능성에 주목해 볼 필요가 있다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1조 3,346억원(YoY +21.9%, 이하 YoY), 영업이익 2,384억원(+111.5%, OPM 17.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 추정한다. K2 전차 생산이 가속화되면서 디펜스솔루션 실적이 전사 실적을 다시 한 번 견인할 것으로 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 240,000원(+41.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 05월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,056원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,056원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,781원 대비 159.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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