[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 부문이 견인하는 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2025년 2분기, POSCO홀딩스 연결 실적은 매출액 18.1조원(-2.0%, YoY), 영업이익 6,422억원(-14.6%, YoY)으로 낮아진 시장 예상치(영업이익 6,966억원, 1개월 기준)를 8% 하회할 것으로 추정한다. 당분기 철강 판매량은 ① 2025년 1분기 대수리 영향 소멸 ② 성수기 진입 효과로 전분기 대비 회복세를 예상한다. 원재료 안정화 기조 속에 후판 등 판가 상승과 Spread 확대는 철강 부문 실적 개선으로 이어질 전망이다. 반면, 이차전지 부문은 리튬 가격 하락 여파로 적자 폭은 전분기 대비 확대될 것으로 추정한다. 인프라 부문은 포스코인터의 양호한 실적 기조 속에 포스코 이앤씨는 코로나 여파로 해외 프로젝트 원가 이슈가 상존할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 430,000원을 유지한다. 각국의 관세 장벽으로 인한 중국 공급과잉 완화 시나리오는 유효하다고 판단한다. 5월 중국 조강생산량 감소(-6.8%, YoY) 이후 추가적인 생산 위축 시그널은 중국 감산 기대감 확대로 주가 상승 동력이 될 것으로 전망한다. 철강·알루미늄을 비롯해 전방산업인 가전 등에는 이미 50%에 달하는 관세율이 적용되고 있다. 관세 확정에 따른 불확실성 해소, 또는 관세율 완화의 긍정적 시나리오를 기대한다. 최근, 철강 섹터의 주가 강세에는 미-베트남 무역합의 소식과 관세 불확실성 완화 기대감이 일부 반영된 결과로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,737원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 414,737원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -41.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 462,056원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2025년 2분기, POSCO홀딩스 연결 실적은 매출액 18.1조원(-2.0%, YoY), 영업이익 6,422억원(-14.6%, YoY)으로 낮아진 시장 예상치(영업이익 6,966억원, 1개월 기준)를 8% 하회할 것으로 추정한다. 당분기 철강 판매량은 ① 2025년 1분기 대수리 영향 소멸 ② 성수기 진입 효과로 전분기 대비 회복세를 예상한다. 원재료 안정화 기조 속에 후판 등 판가 상승과 Spread 확대는 철강 부문 실적 개선으로 이어질 전망이다. 반면, 이차전지 부문은 리튬 가격 하락 여파로 적자 폭은 전분기 대비 확대될 것으로 추정한다. 인프라 부문은 포스코인터의 양호한 실적 기조 속에 포스코 이앤씨는 코로나 여파로 해외 프로젝트 원가 이슈가 상존할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 430,000원을 유지한다. 각국의 관세 장벽으로 인한 중국 공급과잉 완화 시나리오는 유효하다고 판단한다. 5월 중국 조강생산량 감소(-6.8%, YoY) 이후 추가적인 생산 위축 시그널은 중국 감산 기대감 확대로 주가 상승 동력이 될 것으로 전망한다. 철강·알루미늄을 비롯해 전방산업인 가전 등에는 이미 50%에 달하는 관세율이 적용되고 있다. 관세 확정에 따른 불확실성 해소, 또는 관세율 완화의 긍정적 시나리오를 기대한다. 최근, 철강 섹터의 주가 강세에는 미-베트남 무역합의 소식과 관세 불확실성 완화 기대감이 일부 반영된 결과로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,737원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 414,737원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -41.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 462,056원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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