[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q25 Pre: 시장 기대 부합 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 662억원(YoY 2.1%), 510억원(YoY -19.4%)으로 추정한다. 낮아진 시장 기대에 부합할 것으로 전망한다. 카카오 시세 급등에 따른 원가 부담 가중 영향은 지속되나, 판가 인상 효과가 반영되면서 1분기 대비 YoY 감익 폭은 감소할 것으로 판단된다. 올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 1,792억원(YoY 3.3%), 1,723억원(YoY 9.7%)로 전망한다. 카카오 투입가 상승에 따른 손익 부담은 당초 예상대로 2분기까지 이어질 것으로 판단된다. 3분기부터 카카오 투입가는 QoQ 20% 내외 하락할 것으로 추정된다. 2분기부터 판가 인상효과가 반영되면서 YoY 감익 폭은 점진적으로 감소할 것이다. 하반기는 YoY 증익이 예상된다. 참고로, 연결 손익은 2Q/ 3Q/ 4Q 각각 YoY -19.4%/ 5.5%/ 흑전을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 05월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 157,000원 대비 27.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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