[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 크래프톤(259960)에 대해 '나.. 아직 14배'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '올해 신작 스케줄 연기, inZOI 실적 추정치 하향 등으로 연간 실적은 기존대비 하향하나 목표주가 산출 구간 변경으로 목표주가는 50 만원을 유지한다. 1M 주가 수익률 -2.3%로 업종 내 상대 매력도가 하락했으나 하반기 본격적으로 시작될 PUBG 콜라보및 프리미엄 콘텐츠 효과를 고려하면 매수 관점에서 접근하는 것이 바람직하다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2 분기 매출액 6,971 억원(-1.4% YoY, -20.3% QoQ), 영업이익 2,701 억원(-18.7% YoY, -40.9% QoQ), 지배주주순이익 2,382 억원(-30.3% YoY, -36.0% QoQ)으로 영업이익은 컨센서스 2,868 억원을 하회할 것으로 전망한다. PC 매출은 2,347 억원 으로 전분기 새해 복각, 춘절 프로모션과 inZOI 매출이 반영되며 PC 매출이 크게 성장 했기 때문에 전분기대비로는 27.5% 감소 추정한다. 4월 컨텐더 시스템, 6월 블랙마켓이 있었으나 효과는 예상대비 저조했다. 모바일 매출은 4,450 억원(-16.4% QoQ)으로 전분기 큰 성장을 보였던 화평정영과 BGMI 의 높은 트래픽 수준이 이어졌지만 전년동기 인센티브가 반영됨에 따라 전년동기대비로는 11.0% 감소했을 것으로 추정된다. 영업비 용은 4,271 억원으로 증가 추세가 지속된다. 인건비는 상반기에 연간 채용 목표치의 40% 수준을 기록하며 전분기대비 +7.8%, 지급수수료도 신작 개발, PUBG 2.0 외주 증가 등으로 +14.3% 증가한다.'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 500,000원(+19.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 01월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 495,143원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 495,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 495,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 434,545원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.