[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 제일기획(030000)에 대해 '실적은 쾌청, 남은 것은 시장의 평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '2분기 매출총이익은 4,820억원(YoY +6.3%), OP는 924억원(YoY +4.8%)으로 시장 기대치(OP 940억원)에 거의 부합하는 양호한 실적을 전망함. 국내 GP 성장률은 YoY +5.8%로 예상하는데, 이는 신정부 정책 효과는 기대되나 아직 소비 회복 및 마케팅 예산 증가가 포착되지 않은 점에 기인. 해외 GP 성장률은 YoY +6.5%를 기대하는데 중국의 부진이(2Q25F YoY -6%) 이어지는 가운데 미국 고성장(2Q25F YoY +28%)이 전체를 성장으로 견인할 전망. 영업이익은 인력 증가 및 아이리스 효율화 비용(일회성, 2Q25 및 3Q25 발생)에도 경비 효율화 지속되며 YoY +4.8% 증익을 달성할 것'라고 분석했다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 24,000원(+4.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 04월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,577원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,577원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,577원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,346원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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