[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 해성디에스(195870)에 대해 '유럽 전기차 고성장의 나비효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2분기 실적은 리드프레임, 패키지 기판 모두 회복세 진입으로 시장 추정치 상회 예상(영업이익기준 40%이상). 3분기에는 DDR5 기판 매출 본격화 예상. 중국 전기차 고성장에 유럽 전기차 수요 성장이 가세하며, 차량용 반도체 재고 조정 완료. 7월에는 유럽 전기차 수요의 30% 비중인 독일이 전기차 부양책 시작. 고수익성의 차량용 반도체 기판 매출 성장에, 패키지 기판 매출 회복으로, 4분기에는 다시 두 자릿수 수익성 회복 예상.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 32,000원(-3.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 02월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -3.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,150원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,150원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,100원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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