[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 '하반기는 더 기대됩니다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
SK증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '방문객&드롭액 증가 중. 상반기보다 더 좋은 하반기 기대: 중국인 단체 관광객을 대상으로 한 무비자 정책 시행을 앞두고 있다. 새로운 정부 구성후 정책적 움직임이 빨라지고 있다는 점에서 이르면 7 월 중 시행 가능성도 언급되는 중이다. 동사를 비롯한 국내 호텔/레저 산업 전반에 긍정적인 이벤트임이 분명하다. 또다가오는 6 월 22 일은 한일 수교 60 주년 기념일이기도 하다. 외국인 관광객 사상 최고치를 경신하고 있는 일본에게 우리나라 관광객은 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 우리나라도 마찬가지다. 서로의 이해관계에 따라 한일 문화교류 확대 가능성도 있기에 일본인 고객 비중이 높은 동사의 추가적인 수혜 가능성도 조심스럽게 기대해본다. 우리 나라 외국인 입국자 수도 동사의 실적도, 상반기보다 나은 하반기가 될 가능성이 높다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 16,000 원에서 18,400원으로 상향 조정 한다. 파라다이스시티 개장 이후 Historical 평균 EV/EBITDA 할인율을 기존 20%에서 0%로 축소 적용하였다. 파라다이스시티 개장 초기인 2017 년에는 EV/EBITDA 평균 16.9 배 수준을 기록했으며, 코로나 19 팬데믹 이전인 2019 년에는 평균 20 배 수준을 기록했다는 점을 감안하면 주가의 추가 상승 여력은 매우 높다. 특히 6 월 4 일 공시를 통해 자기주식 소각 결정 소식을 알렸는데, 연초 밝힌 기업가치제고 및 주주 환원 정책을 계획대로 실행하고 있다는 점에서 추가적인 프리미엄 부여도 가능하다.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,400원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,400원을 제시했다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,033원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,033원 대비 22.4% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 16,000원 보다도 15.0% 높다. 이는 SK증권이 파라다이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,545원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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