[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 경쟁력 점차 개선되는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1) 동사는 AI 노출도 적고, 모바일과 중국 의존도 높은 사업 구조 보유. 2) 반도체 구조조정 진행 중: 재설계한 1b, 1cnm 수율 개선, 제조 경쟁력 회복 중. 향후 DRAM 시장 점유율 회복 예상. 내년 HBM4와 파운드리 2nm GAA 부문에서 제조 경쟁력 회복 여부가 관건. 3) 더딘 실적 개선과 HBM 생산 축소를 반영하여 25E EPS 2% 하향조정, 목표주가 69,000원(P/B 1.1x)으로 하향조정'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 69,000원(-4.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 04월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 24일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,120원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 25년 05월 27일 발표한 유안타증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 75,120원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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