[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 선택지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q25 지배주주순이익은 2,484억원으로 컨센서스를 4.7% 상회하였다. 컨센서스 상회는 금리하락에 따른 양호한 Trading 손익에 기인한다. 이번 분기는 특이사항이 없으며 경상이익은 양호한 수준으로 판단된다. IB 및 기타 손익은 전분기 대비 2.3% 증가하였지만 전년동기 대비 10.2% 감소하였는데 이는 부동산PF 관련 수수료수익 감소에 기인한다. 삼성증권의 경우 부동산PF에 대해서는 아직 보수적인 입장을 유지하고 있으며 향후 부동산 PF 시장의 회복에 따라 관련 수익은 증가할 것으로 생각된다. 내년 발행어음 관련 수익은 마진 100bp를 생각하고 있으며 보수적으로 운영될 전망이다. 1분기 일회성 비용은 50억원 수준으로 손익영향은 제한적이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 69,000원(+9.5%)
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 11월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,786원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 69,000원은 25년 05월 16일 발표한 키움증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,786원 대비 11.7% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,187원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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